时间: 2025-01-04 03:46:54 | 作者: 乐鱼电竞
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A,华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C: 华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议
华泰紫金信息科技主题6个月持有期混合型发起式证券投资基金托管协议
托管协议
基金托管人：交通银行股份有限公司
目录
华泰紫金信息科技主题6个月持有期混合型发起式证券投资基金托管协议
鉴于华泰证券（上海）资产管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并
鉴于交通银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银
鉴于华泰证券（上海）资产管理有限公司拟担任华泰紫金信息科技主题6
拟担任华泰紫金信息科技主题6个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金
基金管理人承诺其知悉《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身
作的通知》（银发﹝2017﹞235号）、《中国人民银行关于进一步做好受益所
有人身份识别工作有关问题的通知》（银发﹝2018﹞164号）等反洗钱相关法
基金管理人承诺基金管理人及其关联方均不属于中国法律和法规认可的联合
基金管理人承诺，其已根据《中华人民共和国个人隐私信息保护法》等适用的
华泰紫金信息科技主题6个月持有期混合型发起式证券投资基金托管协议
为明确华泰紫金信息科技主题6个月持有期混合型发起式证券投资基金
除非文义另有所指，本协议的所有术语与《华泰紫金信息科技主题6个月
华泰紫金信息科技主题6个月持有期混合型发起式证券投资基金托管协议
名称：华泰证券（上海）资产管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区基隆路6号1222室
办公地址：上海市浦东新区东方路18号21层
成立时间：2014年10月16日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可〔2014〕679号
经营范围：证券资产管理业务，公开募集证券投资基金管理业务以及中国
注册资本：26亿元人民币
组织形式：一人有限责任公司（法人独资）
名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号（邮政编码：
办公地址：上海市长宁区仙霞路18号（邮政编码：200336）
成立时间：1987年3月30日
批准设立机关及批准设立文号：国务院国发(1986)字第81号文和中国人民
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25号
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结
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本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金
《流动性风险管理规定》)、《华泰紫金信息科技主题6个月持有期混合型发起
本协议的目的是明确基金管理人和基金托管人之间在基金财产的保管、投
基金管理人和基金托管人遵循平等自愿、诚实信用、充分保护投资者合法
若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施期间的相关安排见基金合同和招
本基金的投资范围为拥有非常良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
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本基金可依据相关法律法规和《基金合同》的约定，参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
本基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例为
资产的80%；本基金投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个
保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，
如未来法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行
根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应符合以下规定：
（1）本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例为60%-95%，其中
投资于本基金界定的信息科技主题股票的比例不低于非现金基金资产的80%；
（2）每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保
证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债
（3）本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市
的A+H股合计计算），其市值不超过基金资产净值的10％；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司
在境内和香港同时上市的A+H股合计计算），不超过该证券的10％，完全按照
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制；（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过
（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的
（11）基金资产总值不得超过基金净资产的140%；
（12）本基金参与股指期货交易，应当遵守下述比例限制：本基金在任何
交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；
股票总市值的20%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合
约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；本基金所持有的股票
（13）本基金参与国债期货交易，应当遵守下述比例限制：本基金在任何
交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；
债券总市值的30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合
约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；本基金所持有的债券
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（14）本基金参与股指期货、国债期货交易，在任何交易日日终，持有的
买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；其
（15）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票
（16）本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放
期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司
可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行
的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；完全按照有关指数的
（17）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易
（18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净
值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人
（19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与
（20）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
除上述第（2）、（9）、（17）、（18）项外，因证券、期货市场波动、
符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
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基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实
在基金合同生效后2个工作日内，基金管理人和基金托管人应相互提供与
如法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，基金管理人在履行适
（1）基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金
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基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间债券市
场交易对手的名单。基金托管人在收到名单后2个工作日内电话或回函确认收
单进行更新。基金托管人在收到名单后2个工作日内电话或书面回函确认，新
（2）基金管理人参与银行间市场交易时，有责任控制交易对手的资信风
（1）基金管理人、基金托管人应当与存款银行定期建立对账机制，确保基
（2）基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查，严格审查、复
（3）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金
（1）基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流
（2）流通受限证券,包括由《上市公司证券发行注册管理办法》规范的非
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（3）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经
制制度。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准
资额度和投资比例控制情况。基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个
核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方
（4）基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律
（5）基金托管人应对基金管理人提供的有关书面信息进行审核，基金托
如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解
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基金托管人发现基金管理人的投资指令或实际投资运作违反《基金法》及
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同
基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政
根据《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定，基金管理
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基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金
基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同
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基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责
基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管
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基金管理人不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结
基金管理人、基金托管人应当按照相关规定开立期货资金账户，在中国金
基金托管人已取得期货保证金存管银行资格，基金管理人授权基金托管人
存款账户必须以基金名义开立，账户名称为基金名称，存款账户开户文件上
本基金投资银行存款时，基金管理人应当与存款银行签订具体存款协议/存
为防范特殊情况下的流动性风险，定期存款协议中应当约定提前支取条款。
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若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投
实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库。实物证券的购买和转
银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人负责保管。
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托
对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖授
基金管理人应事先书面通知（以下简称“授权通知”）基金托管人有权发
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基金托管人收到授权通知后，将签字和印鉴与预留样本核对无误后，应在
基金管理人和基金托管人对授权文件负有保密义务，其内容不得向被授权
指令是基金管理人在运用基金资产时，向基金托管人发出的资金划拨及其
基金管理人应按照《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议的
人确认指令内容。基金管理人必须在15:00之前向基金托管人发送付款指令并
确保基金银行账户有足够的资金余额，15:00之后发送付款指令或截止15:00时
基金管理人要求当天某一时点到账，必须至少提前2个工作小时向基金托管人
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基金管理人发送错误指令的情形包括指令发送人员无权或超越权限发送指
基金托管人在对基金场外投资指令进行审核时，如发现基金管理人的投资
基金托管人在对基金场外投资指令进行审核时，如发现投资指令有可能违
基金托管人由于自身原因造成未按照基金管理人发送的正常指令执行，应
基金管理人撤换被授权人员或改变被授权人员的权限，必须提前至少三个
如果基金管理人已经撤销或更改对指令发送人员的授权，并且书面通知基
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基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经纪机构，并代表基金与
基金管理人负责选择代理本基金期货交易的期货经纪机构，并与其签订期
对于基金管理人的资金划拨指令，基金托管人在复核无误后应在规定期限
支付结算以转账形式进行。如中国人民银行有更快捷、安全、可行的结算
本基金投资于证券而发生的场内、场外交易的清算交割，由基金托管人负
本基金场外证券投资的清算交割，由基金托管人根据基金管理人的指令通
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基金场内证券投资涉及T+0日非担保、RTGS交收的业务，基金管理人应在T+0
日15：00前书面通知基金托管人办理交收，否则基金托管人不能保证相关清算
基金托管人在完成相关登记结算公司通知的事项后应通知基金管理人。
由于基金管理人的原因造成基金无法按时支付证券清算款，按照登记结算
本基金参与港股通交易时，基金管理人应事先书面通知基金托管人，明确
由于交易结算报告的记载事项出现与实际交易结果和权益不符造成本产品
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对基金的交易记录，由基金管理人按日进行核对。对外披露基金份额净值
基金托管人应定期核对证券账户中的证券数量和种类。
托管人依据划款指令在T＋3日前（包含赎回产生的应付费用）划至基金管理人
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基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
基金管理人应每估值日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、
除本部分另有约定的品种外，交易所上市的有价证券（包括股票等），以
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌
（2）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技
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（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股
（1）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规定的除
（2）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定的除外），
（3）对于在交易所市场上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的
（4）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，采用在
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如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理
当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人
值方法的第1－5、7-9进行处理时，若基金管理人净值计算出错，基金托管人
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由于证券/期货交易场所、登记结算公司及存款银行等第三方机构发送的数
针对净值差错处理，如果法律法规或中国证监会有新的规定，则按新的规
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照双方约定的同一
双方应每个交易日核对账目，如发现双方的账目存在不符的，基金管理人
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的
编制，应于每月终了后5个工作日内完成。定期报告文件应按中国证监会的要
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求公告。季度报表的编制，应于每季度终了后15个工作日内完成；《基金合
金管理人应当在3个工作日内，更新基金招募说明书和基金产品资料概要并登
的，基金管理人至少每年更新一次。中期报告在基金会计年度前6个月结束后
的2个月内公告；年度报告在会计年度结束后3个月内公告。
基金管理人在月初3个工作日内完成上月度报表的编制，以约定方式将有
关报表提供基金托管人；基金托管人收到后在2个工作日内进行复核，并将复
基金托管人对上述报告复核完毕后，可以出具复核确认书（盖章）或以其
基金收益分配是指将本基金的可分配收益根据持有基金份额的数量按比例
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进
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本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，基金管理
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规
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除按照《基金法》、《基金合同》、《信息披露办法》及中国证监会关于
如下情况不应视为基金管理人或基金托管人违反保密义务：
基金管理人和基金托管人应根据有关规定法律法规、《基金合同》的规定各自
本基金信息披露的文件，包括基金招募说明书及其提示性公告、基金合同
告、基金净值信息、基金份额申购/赎回价格、基金合同规定的定期报告、临时
报告、澄清公告、基金份额持有人大会决议、投资港股通标的股票/股指期货/
基金托管人应按本协议第八条第（六）款的规定对相关报告进行复核。基
本基金的信息披露公告，必须在中国证监会规定媒介发布。
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基金托管人应按《基金法》和中国证监会的有关规定出具基金托管情况报
告。基金托管人报告说明该半年度/年度基金托管人和基金管理人履行《基金合
本基金的管理费率为年费率1.20%。
基金管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根
本基金的托管费率为年费率0.20%。
基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下：
H=E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根
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（三）C类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前
一日C类基金份额基金资产净值的0.8%年费率计提。计算方法如下：
H为每日应计提的C类基金份额销售服务费
E为前一日的C类基金份额的基金资产净值
销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根
（四）从基金资产中列支基金管理人的管理费、基金托管人的托管费、C
列入基金费用。《华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合型发起式证券投
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基金管理人可委托基金登记机构登记和保管基金份额持有人名册。基金份
基金份额持有人名册，包括基金合同生效时的基金份额持有人名册、基金
基金管理人应根据基金托管人的要求定期和不定期向基金托管人提供基金
（一）基金管理人于《基金合同》生效日及《基金合同》终止日后10个工
（二）基金管理人于基金份额持有人大会权益登记日后5个工作日内向基
（三）基金管理人于每年最后一个交易日后10个工作日内向基金托管人提
（四）除上述约定时间外，如果确因业务需要，基金托管人与基金管理人
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光盘
基金管理人应保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关
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基金管理人和基金托管人应按各自职责完整保存原始凭证、记账凭证、基
基金管理人签署重大合同文本后，应及时将合同文本正本送达基金托管人
基金管理人或基金托管人变更后，未变更的一方有义务协助接任人接收基
（2）基金管理人依法解散、依法被撤销或被依法宣告破产；
（4）法律和法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形
（1）提名：新任基金管理人由基金托管人或由单独或合计持有10%以上
（2）决议：基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后6个月内对被提
（3）临时基金管理人：新任基金管理人产生之前，由中国证监会指定临时
（4）备案：基金份额持有人大会更换基金管理人的决议须报中国证监会备
（5）公告：基金管理人更换后，由基金托管人在更换基金管理人的基金份
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（6）交接：基金管理人职责终止的，基金管理人应妥善保管基金管理业务
（7）审计：基金管理人职责终止的，应当按照法律和法规规定聘请会计师事
（8）基金名称变更：基金管理人更换后，如果原任或新任基金管理人要
（2）基金托管人依法解散、依法被撤销或被依法宣告破产；
（4）法律和法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形
（1）提名：新任基金托管人由基金管理人或由单独或合计持有10%以上
（2）决议：基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后6个月内对被提
（3）临时基金托管人：新任基金托管人产生之前，由中国证监会指定临时
（4）备案：基金份额持有人大会更换基金托管人的决议须报中国证监会备
（5）公告：基金托管人更换后，由基金管理人在更换基金托管人的基金份
华泰紫金信息科技主题6个月持有期混合型发起式证券投资基金托管协议
（6）交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保管基金财产和基金托管业
（7）审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律和法规规定聘请会计师事
总份额10%以上（含10%）的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管
管人的基金份额持有人大会决议生效后2日内在规定媒介上联合公告。
（四）新任基金管理人或临时基金管理人接收基金管理业务或新任基金托
（五）本部分关于基金管理人、基金托管人更换条件和程序的约定，凡是
本协议项下的基金管理人和基金托管人禁止行为如下：
（一）《基金法》第二十条、第三十八条禁止的行为。
（二）除非法律和法规及中国证监会另有规定，托管协议当事人不得用基金
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（三）除《基金法》及其他有关法规、《基金合同》及中国证监会另有规
（四）基金管理人与基金托管人对基金运作过程中任何尚未按有关法规规
（五）基金管理人不得在资金头寸不足的情况下，向基金托管人发送划款
（六）在资金头寸充足且为基金托管人执行指令留出足够时间的情况下，
（七）除根据基金管理人指令或《基金合同》另有规定的，基金托管人不
（八）基金管理人与基金托管人不得为同一机构，不得相互出资或者持有
（十）法律和法规、《基金合同》和本协议禁止的其他行为。
法律和法规和监管部门取消或调整上述禁止性规定的，基金管理人在履行适
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，
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（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
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依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基
清算过程中的有关重大事项须及时公告；清算报告应当经过符合《中华人
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律和法规规定的最
如果由于本协议一方当事人（“违约方”）的违约行为给基金资产或基金
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当事人一方违约，另一方在职责范围内有义务及时采取必要的措施，尽力
由于基金管理人、基金托管人不可控制的因素导致业务出现差错，基金管
双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，应通过
争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠
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（四）基金托管协议一式6份，除上报中国证监会和国家金融监督管理总局各
本协议未尽事宜，当事人依据基金合同、有关法律和法规等规定协商办理。
华泰紫金信息科技主题6个月持有期混合型发起式证券投资基金托管协议
（本页无正文，为《华泰紫金信息科技主题6个月持有期混合型发起式证券投
基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司（盖章）
签订日期：年月日
证券之星估值分析提示交通银行盈利能力平平，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏低。更多
证券之星估值分析提示华泰证券盈利能力良好，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏低。更多
证券之星估值分析提示交通银行盈利能力优秀，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多
证券之星估值分析提示华泰证券盈利能力平平，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价偏高。更多
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A,华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C: 华泰紫金信息科技主题6个月持有期混合型发起式证券投资基金非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告
华泰紫金信息科技主题6个月持有期混合 型发起式证券投资基金非港股通交易日 暂停申购、赎回等业务的公告 公告送出日期:2024年11月7日 根据华泰紫金信息科技主题6个月持有
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A,华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C: 华泰紫金信息科技主题6个月持有期混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告
华泰紫金信息科技主题6个月持有期混合 型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回 业务的公告 公告送出日期：2024年11月7日 &ensp
三季报点评：华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C基金季度涨幅4.28%
证券之星消息，日前华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.04亿元，季度净值涨幅为4.28%。
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